每经记者|李娜    每经编辑|赵云    河池家具封边胶价格

　　针对旗下国投瑞银白银期货LOF（161226）因单日净值暴跌31.5并引发市场强烈争议事，2月3日，国投瑞银基金向投资者发布详细说明，集中回应了关于“临时调整估值法”与“未提前公告”两大核心质疑。

　　对2月2日当天赎回的投资者而言，赎回的基金资产本身实际价值已远低于上期所白银期货约的价格。

　　国投瑞银在说明中将近期白银市场描述为“已远远脱离了正常的范畴”。公司指出河池家具封边胶价格，基金底层资产（上期所白银期货约）的真实价值由市场价格决定。当银价出现史诗暴跌时，国内期货市场的±17涨跌停板制度如同道“堤坝”，致国内结价法及时反映真实跌幅。

　　公司强调，若继续沿用此虚净值，将产生两大问题：是掩盖实际风险，误投资者；二是可能致先赎回的投资者以价退出，而将后续资产价值回归的风险不公平地转嫁给剩余持有人。因此，参考市场价格进行重估，是“力求公允反映资产真实价值，避不公平对待投资者”的要之举。

　　对于为何未在2月2日开市前提前公告估值调整，pvc管道管件胶国投瑞银给出三点解释：

　　是价格确定时点晚：所参考的主要市场价格通常在北京时间下午3点后才能终确定河池家具封边胶价格，此前法获得准确、公允的资产定价。

　　二是存在不确定：公司法预测国内期货约盘中会否开跌停板并恢复流动，若可正常交易，则可能需调整估值。

　　三是避引发恐慌：公司担心，若在交易时间内提前公告，可能被市场解读为基金流动出现严重问题，进而引发非理的恐慌“挤兑”。

　　国投瑞银表示，在案确定后再发布公告是公募基金行业的普遍惯例，核心目的是为了坚持公平对待每位持有人。

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